- 【關(guān)鍵詞】鐵礦石研究報(bào)告 鐵礦石市場(chǎng)調(diào)研 鐵礦石投資分析
- 中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)(http://shiquanmuye.com) 日期:2011-9-15 【打印文章】【大 中 小】【關(guān)閉】
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由于鋼鐵用途幾乎與銅一樣廣泛,從制造業(yè)、建筑業(yè)到電力行業(yè),樣樣都離不開(kāi)鋼鐵,因此從發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的鐵礦石消耗量可以看出其工業(yè)是否在擴(kuò)張,以及是否在西方出口市場(chǎng)疲弱之際遏制固定資產(chǎn)投資。
鐵礦石價(jià)格主要由供需決定,反映了新興經(jīng)濟(jì)體在歐美增長(zhǎng)乏力之際的健康狀況,包括最大買(mǎi)主中國(guó)和出口大國(guó)印度、巴西等。
花旗集團(tuán)分析師Daniel Hynes估算,新興市場(chǎng)占到了全球鐵礦石需求的75%,其中又有90%為中國(guó)的需求。
銅和其它金屬有很大一部分都被制成電子產(chǎn)品然後重新出口,而與之不同的是,中國(guó)消費(fèi)的鐵礦石幾乎全部煉成鋼鐵,用在了橋梁、公路和房屋等固定資產(chǎn)。
Hynes稱(chēng):'它就是構(gòu)建中國(guó)經(jīng)濟(jì)的磚瓦,體現(xiàn)了這個(gè)國(guó)家的根本內(nèi)需,而銅和其它金屬的需求受出口的驅(qū)動(dòng)更多一些。'
澳洲國(guó)民銀行大宗商品分析師Ben Westmore認(rèn)為,由于缺乏一個(gè)有影響的期貨市場(chǎng),鐵礦石價(jià)格并不含有投機(jī)溢價(jià),因而如實(shí)反映了供需基本面狀況。
他補(bǔ)充道:'作為一個(gè)指標(biāo)來(lái)用,它真的是不錯(cuò)。'
鐵礦石定價(jià)透明度增加,提升其作為需求指標(biāo)的可靠性。2010年4月,該行業(yè)取消實(shí)行了40年的年度定價(jià)體系,改采更具靈活性的季度定價(jià)機(jī)制。
更為短期的定價(jià)機(jī)制也已應(yīng)運(yùn)而生,包括按月定價(jià),因必和必拓等礦商看準(zhǔn)現(xiàn)貨價(jià)格攀升的機(jī)會(huì)加以利用,這進(jìn)一步提高了定價(jià)透明度。鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)2月中旬一度逼近每噸200美元,創(chuàng)紀(jì)錄高位。
價(jià)格飆升的一大原因是中國(guó)。全球鐵礦石海運(yùn)量約三分之二是運(yùn)往中國(guó)。隨著今年國(guó)內(nèi)鋼鐵日產(chǎn)量達(dá)到紀(jì)錄最高,中國(guó)正盡可能多的進(jìn)口鐵礦石,因國(guó)內(nèi)出產(chǎn)的鐵礦石品質(zhì)較低。
中國(guó)是銅和鐵礦石的主要消費(fèi)者,但占全球鐵礦石的份額更大,使得鐵礦石對(duì)中國(guó)以外的利空壓力有較強(qiáng)的抵抗力。
中國(guó)在全球銅市占30%以上的份額。
本月,由于美國(guó)信用評(píng)級(jí)被降和歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)的影響,股市與大宗商品市場(chǎng)下挫,鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格卻相對(duì)未受影響,而銅價(jià)則跌至八個(gè)月低點(diǎn)。
現(xiàn)貨鐵礦石8月上漲1.8%,而銅則下滑了7%左右。
'最近幾周我們的最大疑問(wèn)是,基本面發(fā)生了什麼變化。股市受挫,而上市交易的大宗商品也面臨巨大壓力,'麥格理證券駐上海分析師Graeme Train表示。
'但我們看到鐵礦石價(jià)格保持堅(jiān)挺,因此,大宗商品的實(shí)質(zhì)需求與一個(gè)月以前一樣多。'
Train表示,由于上市交易商品的投機(jī)因素在市況波動(dòng)劇烈的時(shí)候變得更加突出,因此鐵礦石和煤等非上市交易商品就成了實(shí)質(zhì)需求的較好指標(biāo)。
例如,分析師指出,銅價(jià)目前高于每噸9,000美元,遠(yuǎn)高于2008年全球金融危機(jī)期間創(chuàng)下低點(diǎn)的三倍,也遠(yuǎn)高于實(shí)質(zhì)需求所支持的合理水平。
對(duì)于急需鋼材支持城市化進(jìn)程的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體來(lái)說(shuō),鐵礦石可能是更加合適的需求指標(biāo)。而對(duì)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,銅和其它基本金屬可能仍然是較好的指標(biāo)。
'但大家都知道歐美經(jīng)濟(jì)體的疲弱程度,因此我認(rèn)為目前鐵礦石這種與中國(guó)聯(lián)系更緊密的指標(biāo)更加重要,尤其是如果你身處亞洲地區(qū)的話,'澳洲國(guó)民銀行的分析師Westmore表示。
但隨著其衍生品市場(chǎng)日益受到關(guān)注,鐵礦石免于投機(jī)因素影響這一特性可能難以持久。
7月鐵礦石互換成交量飆升至逾400萬(wàn)噸的歷史高位,在印度和新加坡提供期貨合約交易的交易所,成交量也持續(xù)上升。
但鐵礦石衍生品市場(chǎng)依然處于萌芽階段,全球首家鐵礦石期貨市場(chǎng)也只是今年1月才在印度開(kāi)張。瑞士信貸銀行和德意志銀行推出鐵礦石互換市場(chǎng)的時(shí)間在2008年。
分析師指出,開(kāi)展鐵礦石互換和期貨交易的主要是生產(chǎn)商和消費(fèi)者,而不是投資客,這意味著與其他大宗商品相比,鐵礦石吸引的投機(jī)興趣仍小得多。
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